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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 4 086.00 | 5 749.00 | 9 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 443.00 | 4 562.00 | 107 880.00 | 112 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 586.00 | | 229 586.00 | 229 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 029.00 | 4 562.00 | 337 466.00 | 342 029.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 229.00 | 267 022.00 | | 284 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 17 206.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 309 569.00 | 300 729.00 | | 309 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | 18 624.00 | | 12 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 6 157.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 1 707.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897.00 | 28 757.00 | | 27 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 466.00 | 329 486.00 | | 337 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
FG Production vendue services | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 624.00 | 15 326.00 | | 14 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -2 301.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 2 979.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 407.00 | 134 592.00 | | 90 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 567.00 | 117 385.00 | | 81 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | 17 206.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 928.00 | | 1 515.00 | 110 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | 1 515.00 | 8 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 1 710.00 | | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 710.00 | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 336.00 | 32 405.00 | 101 931.00 | 134 336.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |