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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 8 065.00 | 5 653.00 | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 499.00 | 114 460.00 | 139 039.00 | 253 499.00 |
AX Avances et acomptes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 140.00 | 138 637.00 | 539 503.00 | 678 140.00 |
BN En cours de production de biens | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
BZ Autres créances | 115 248.00 | 30 000.00 | 85 248.00 | 115 248.00 |
CF Disponibilités | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 226.00 | 30 000.00 | 344 226.00 | 374 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 367.00 | 168 637.00 | 883 729.00 | 1 052 367.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 12 500.00 | 900.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 121 646.00 | 101 747.00 | | 121 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 248.00 | 65 899.00 | | 50 248.00 |
DK Provisions réglementées | 9 649.00 | 2 444.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 621 543.00 | 572 090.00 | | 621 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 600.00 | 27 200.00 | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 27 200.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 143.00 | 95 046.00 | | 79 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 16 033.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 29 734.00 | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 057.00 | 1 333 361.00 | | 123 057.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 364.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 586.00 | 275 755.00 | | 229 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 729.00 | 875 045.00 | | 883 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 109.00 | 207 611.00 | | 183 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 947.00 | | 29 295.00 | 670 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 678 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 258 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 498.00 | | 3 100.00 | 401 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 004.00 | | 26 195.00 | 254 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 537.00 | 36 702.00 | 22 102.00 | 111 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 3 235.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 707.00 | 33 467.00 | 22 102.00 | 106 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 444.00 | 7 501.00 | 296.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | 7 501.00 | 296.00 | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 143.00 | 32 666.00 | 46 477.00 | 79 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VP Divers | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 478.00 | 202 749.00 | 10 729.00 | 213 478.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 586.00 | 183 109.00 | 46 477.00 | 229 586.00 |