| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 909.00 | 173 642.00 | 120 267.00 | 293 909.00 |
AX Avances et acomptes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 516.00 | 202 177.00 | 515 339.00 | 717 516.00 |
BN En cours de production de biens | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 201.00 | 3 832.00 | 67 369.00 | 71 201.00 |
BZ Autres créances | 157 552.00 | | 157 552.00 | 157 552.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 604.00 | 3 832.00 | 307 772.00 | 311 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 120.00 | 206 009.00 | 823 112.00 | 1 029 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
CU Autres participations | 13 401.00 | 12 500.00 | 901.00 | 13 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 213 710.00 | 171 894.00 | | 213 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 128.00 | 41 816.00 | | -65 128.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 582.00 | 662 625.00 | | 588 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 600.00 | 35 300.00 | | 40 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 600.00 | 35 300.00 | | 40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 436.00 | 62 850.00 | | 38 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 2 253.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 20 376.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 993.00 | 144 824.00 | | 128 993.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 930.00 | 231 298.00 | | 193 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 112.00 | 929 223.00 | | 823 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 609.00 | 200 586.00 | | 180 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 444.00 | | 12 605.00 | 720 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 717 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | 297 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 598.00 | | | 404 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 859.00 | | 12 604.00 | 298 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 1.00 | 16 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 444.00 | 41 485.00 | 14 252.00 | 162 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 2 550.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 276.00 | 38 935.00 | 14 252.00 | 151 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 5 300.00 | | 35 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 3 832.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 715.00 | 9 132.00 | 8 915.00 | 56 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 236.00 | 24 915.00 | 13 321.00 | 38 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VP Divers | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 789.00 | 219 665.00 | 19 124.00 | 238 789.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 930.00 | 180 609.00 | 13 321.00 | 193 930.00 |