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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 4 762.00 | 335.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 326.00 | 14 852.00 | 31 475.00 | 46 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 645.00 | 14 852.00 | 46 793.00 | 61 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 1 407.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 23 670.00 | 17 098.00 | | 23 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 11 716.00 | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 082.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898.00 | 2 370.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 124.00 | 21 901.00 | | 23 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 793.00 | 38 999.00 | | 40 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 331.00 | 520.00 | | 14 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 520.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471.00 | 4 331.00 | 1 140.00 | 5 471.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |