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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 326.00 | 15 186.00 | 31 140.00 | 46 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 459.00 | 15 186.00 | 40 273.00 | 55 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DH Report à nouveau | 7 978.00 | 1 407.00 | | 7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 6 571.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639.00 | 23 670.00 | | 23 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 11 599.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 626.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | 7 898.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 634.00 | 23 124.00 | | 16 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 273.00 | 46 793.00 | | 40 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
FG Production vendue services | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -103.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | 154.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 706.00 | 78 934.00 | | 71 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 736.00 | 72 363.00 | | 71 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 6 571.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 852.00 | 335.00 | | 14 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 335.00 | | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644.00 | 1 504.00 | 1 140.00 | 2 644.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |