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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 326.00 | 15 186.00 | 31 140.00 | 46 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 184.00 | 15 186.00 | 43 998.00 | 59 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DH Report à nouveau | 7 948.00 | 7 978.00 | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | -30.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 27 103.00 | 23 639.00 | | 27 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | 10 855.00 | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 3 055.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 2 724.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895.00 | 16 634.00 | | 16 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 998.00 | 40 273.00 | | 43 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
FG Production vendue services | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 97.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 97.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -97.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | -192.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 356.00 | 71 706.00 | | 65 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 892.00 | 71 736.00 | | 61 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | -30.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660.00 | 4 520.00 | 1 140.00 | 5 660.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |