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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 41 193.00 | 67 100.00 | 108 293.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 305.00 | 46 393.00 | 129 912.00 | 176 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
084 Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
110 Total général Actif | 245 154.00 | 46 393.00 | 198 760.00 | 245 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 831.00 | 438 718.00 | | 440 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 729.00 | 1 016.00 | | 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 192.00 | 2 061.00 | | 6 192.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 292.00 | 441 808.00 | | 449 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 319.00 | 174 351.00 | | 183 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -131.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 002.00 | 15 075.00 | | 7 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | -27.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 109 774.00 | 91 690.00 | | 109 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 898.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 681.00 | 89 375.00 | | 80 681.00 |
252 Charges sociales | 15 722.00 | 18 462.00 | | 15 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | 9 330.00 | | 9 195.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 036.00 | 399 057.00 | | 407 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 256.00 | 42 751.00 | | 42 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 244.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 2 174.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 6 281.00 | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 985.00 | 35 540.00 | | 36 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |