| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 052.00 | 66 849.00 | 76 203.00 | 143 052.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 064.00 | 72 049.00 | 139 015.00 | 211 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
084 Disponibilités | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
110 Total général Actif | 293 754.00 | 72 049.00 | 221 705.00 | 293 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 262.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 198.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 017.00 | 445 431.00 | | 463 017.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 362.00 | 1 519.00 | | 1 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 238.00 | 54.00 | | 1 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 825.00 | 5 730.00 | | 3 825.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 447.00 | 452 775.00 | | 469 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 803.00 | 205 510.00 | | 184 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 614.00 | -75.00 | | -1 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 269.00 | 6 556.00 | | 10 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 979.00 | -15.00 | | -2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 136 303.00 | 97 236.00 | | 136 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 075.00 | | 2 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 551.00 | 90 772.00 | | 113 551.00 |
252 Charges sociales | 18 467.00 | 13 543.00 | | 18 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | 8 435.00 | | 8 147.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 286.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 083.00 | 423 323.00 | | 469 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364.00 | 29 451.00 | | 364.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 703.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -155.00 | 25 826.00 | | -155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 946.00 | | | 38 946.00 |