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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 791.00 | 58 702.00 | 70 089.00 | 128 791.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 803.00 | 63 902.00 | 132 901.00 | 196 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
084 Disponibilités | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
110 Total général Actif | 284 343.00 | 63 902.00 | 220 441.00 | 284 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 198.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 431.00 | 446 562.00 | | 445 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 519.00 | 1 849.00 | | 1 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | 1 477.00 | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 730.00 | 6 400.00 | | 5 730.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 54.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 775.00 | 456 343.00 | | 452 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 510.00 | 188 352.00 | | 205 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 189.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 556.00 | 9 817.00 | | 6 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 39.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 97 236.00 | 103 179.00 | | 97 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 692.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 772.00 | 85 186.00 | | 90 772.00 |
252 Charges sociales | 13 543.00 | 18 708.00 | | 13 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 435.00 | 9 073.00 | | 8 435.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 24.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 323.00 | 416 257.00 | | 423 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 451.00 | 40 085.00 | | 29 451.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 451.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 5 284.00 | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 826.00 | 34 350.00 | | 25 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |