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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 67 368.00 | 65 030.00 | 2 338.00 | 67 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 194.00 | 66 993.00 | 51 201.00 | 118 194.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 534.00 | 145 582.00 | 66 952.00 | 212 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 214 362.00 | | 214 362.00 | 214 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 642.00 | | 494 642.00 | 494 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 176.00 | 145 582.00 | 561 594.00 | 707 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DG Autres réserves | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
DP Provisions pour risques | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 594.00 | | | 561 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 446.00 | | | 259 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 427.00 | | 433 427.00 | 433 427.00 |
FG Production vendue services | 598 119.00 | | 598 119.00 | 598 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 546.00 | | 1 031 546.00 | 1 031 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 965.00 | | | 1 129 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 212.00 | | | 1 077 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 253.00 | | 38 522.00 | 214 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 241.00 | 212 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 503.00 | 185 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 334.00 | | 37 731.00 | 187 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | 791.00 | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 743.00 | 25 201.00 | 31 362.00 | 151 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 185.00 | 25 201.00 | 31 362.00 | 138 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 997.00 | 25 493.00 | 42 688.00 | 59 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 748.00 | 37 131.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 748.00 | 317 131.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 997.00 | 49 241.00 | 79 820.00 | 59 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 748.00 | 40 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | 2 720.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 737.00 | 17 493.00 | 18 244.00 | 35 737.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 499.00 | 244 308.00 | 39 191.00 | 283 499.00 |
VW T.V.A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 690.00 | 259 446.00 | 18 244.00 | 277 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
ST Autres comptes | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
YT Sous‐traitance | 357 049.00 | | | 357 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 908.00 | | | 183 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 647.00 | | | 560 647.00 |