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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 127 945.00 | 78 835.00 | 49 110.00 | 127 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 317.00 | 91 903.00 | 60 414.00 | 152 317.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 913.00 | 184 296.00 | 130 617.00 | 314 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 383.00 | 14 892.00 | 156 492.00 | 171 383.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CF Disponibilités | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 918.00 | 14 892.00 | 297 026.00 | 311 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 831.00 | 199 188.00 | 427 643.00 | 626 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 211 049.00 | | | 211 049.00 |
DP Provisions pour risques | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 643.00 | | | 427 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
FG Production vendue services | 757 949.00 | | 790 662.00 | 757 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 662.00 | | 790 662.00 | 790 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 449.00 | | | 858 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 292.00 | | | 823 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 387.00 | | 22 740.00 | 323 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 21 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 214.00 | 314 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 280 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 543.00 | | 21 262.00 | 289 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | 1 477.00 | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 285.00 | 47 940.00 | 5 929.00 | 142 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | 47 940.00 | 5 929.00 | 128 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 803.00 | | 23 748.00 | 42 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 7 742.00 | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 7 742.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 7 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
UX Autres créances clients | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 17 732.00 | 1 193.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 081.00 | 195 318.00 | 37 763.00 | 233 081.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 540.00 | 196 346.00 | 1 193.00 | 197 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
YT Sous‐traitance | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |