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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AP Constructions | 127 945.00 | 68 401.00 | 59 544.00 | 127 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 598.00 | 60 326.00 | 101 272.00 | 161 598.00 |
BF Prêts | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 387.00 | 142 285.00 | 181 102.00 | 323 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 476.00 | 7 150.00 | 128 326.00 | 135 476.00 |
BZ Autres créances | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CF Disponibilités | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 640.00 | 7 150.00 | 346 490.00 | 353 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 027.00 | 149 435.00 | 527 592.00 | 677 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DG Autres réserves | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
DP Provisions pour risques | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
EA Autres dettes | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 592.00 | | | 527 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 091.00 | | | 254 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
FG Production vendue services | 813 199.00 | | 813 199.00 | 813 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 853.00 | | 957 853.00 | 957 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 181.00 | | | 1 019 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 391.00 | | | 979 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 534.00 | | 147 426.00 | 212 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 574.00 | 323 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 881.00 | 289 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 562.00 | | 139 862.00 | 185 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | 7 564.00 | 13 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 582.00 | 34 908.00 | 38 205.00 | 145 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | 34 908.00 | 38 205.00 | 132 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 803.00 | | 23 748.00 | 42 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 150.00 | 23 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 150.00 | 23 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 803.00 | 7 150.00 | 47 495.00 | 42 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 23 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UP Prêts | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 710.00 | 21 155.00 | 18 555.00 | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 535.00 | 188 669.00 | 28 865.00 | 217 535.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 646.00 | 254 091.00 | 18 555.00 | 272 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YT Sous‐traitance | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 893.00 | | | 458 893.00 |