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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 309.00 | | 220 309.00 | 220 309.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 11 103.00 | 10 321.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 3 297.00 | 1 095.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 991.00 | 375 265.00 | 76 726.00 | 451 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 381.00 | 389 665.00 | 343 716.00 | 733 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
BZ Autres créances | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 176.00 | | 404 176.00 | 404 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 557.00 | 389 665.00 | 747 892.00 | 1 137 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 913.00 | 150 069.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 7 844.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 283 681.00 | 212 913.00 | | 283 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 082.00 | 196 947.00 | | 89 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 51 213.00 | | 72 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 394.00 | 191 575.00 | | 225 394.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 7 105.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 211.00 | 488 524.00 | | 464 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 892.00 | 701 437.00 | | 747 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 518.00 | 421 846.00 | | 422 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 150.00 | | 54 081.00 | 703 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 733 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 477 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 493.00 | | 44 163.00 | 457 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 348.00 | | 9 918.00 | 25 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 743.00 | 52 040.00 | 17 118.00 | 354 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 743.00 | 52 040.00 | 17 118.00 | 354 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UX Autres créances clients | 318 604.00 | | | 318 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 082.00 | 47 388.00 | 41 694.00 | 89 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VP Divers | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 475.00 | 435 475.00 | | 435 475.00 |
VW T.V.A. | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 212.00 | 422 518.00 | 41 694.00 | 464 212.00 |