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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 309.00 | | 220 309.00 | 220 309.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 14 416.00 | 7 008.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 4 280.00 | 3 012.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 899.00 | 333 770.00 | 69 129.00 | 402 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 697.00 | 352 466.00 | 337 232.00 | 689 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 386.00 | | 315 386.00 | 315 386.00 |
BZ Autres créances | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 889.00 | 352 466.00 | 739 424.00 | 1 091 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 031.00 | 228 681.00 | | 255 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | 31 350.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 324 911.00 | 315 031.00 | | 324 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 765.00 | 97 562.00 | | 135 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 47 683.00 | | 62 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 870.00 | 204 449.00 | | 200 870.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 15 123.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 512.00 | 364 817.00 | | 414 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 424.00 | 679 848.00 | | 739 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 034.00 | 344 341.00 | | 372 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 956.00 | | 76 594.00 | 731 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 853.00 | 689 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 904.00 | 431 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 535.00 | | 75 983.00 | 473 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 611.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 279.00 | 37 624.00 | 85 437.00 | 400 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 279.00 | 37 624.00 | 85 437.00 | 400 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 315 386.00 | | | 315 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 687.00 | 24 209.00 | 42 478.00 | 66 687.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
VP Divers | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 761.00 | 435 761.00 | | 435 761.00 |
VW T.V.A. | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 512.00 | 372 034.00 | 42 478.00 | 414 512.00 |