| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 309.00 | | 220 309.00 | 220 309.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 12 759.00 | 8 664.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 3 797.00 | 594.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 720.00 | 383 722.00 | 63 998.00 | 447 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 956.00 | 400 279.00 | 331 677.00 | 731 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 617.00 | | 263 617.00 | 263 617.00 |
BZ Autres créances | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 171.00 | | 348 171.00 | 348 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 127.00 | 400 279.00 | 679 848.00 | 1 080 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 681.00 | 157 913.00 | | 228 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | 70 769.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 315 031.00 | 283 681.00 | | 315 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 564.00 | 89 082.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 72 996.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 449.00 | 225 394.00 | | 204 449.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | 10 950.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 817.00 | 464 211.00 | | 364 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 848.00 | 747 892.00 | | 679 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 341.00 | 422 518.00 | | 344 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 381.00 | | 47 339.00 | 733 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 764.00 | 731 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 022.00 | 473 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 806.00 | | 36 751.00 | 477 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 266.00 | | 10 588.00 | 35 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 665.00 | 49 925.00 | 39 311.00 | 389 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 665.00 | 49 925.00 | 39 311.00 | 389 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 564.00 | 46 088.00 | 20 476.00 | 66 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VP Divers | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 059.00 | 374 059.00 | | 374 059.00 |
VW T.V.A. | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 817.00 | 344 341.00 | 20 476.00 | 364 817.00 |