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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 454.00 | 21 799.00 | 21 655.00 | 43 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 768.00 | 180 613.00 | 56 155.00 | 236 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 463.00 | 206 212.00 | 209 251.00 | 415 463.00 |
BT Marchandises | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 204.00 | 10 625.00 | 40 579.00 | 51 204.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 339 301.00 | | 339 301.00 | 339 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 023.00 | 10 625.00 | 638 398.00 | 649 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 486.00 | 216 837.00 | 847 649.00 | 1 064 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 134.00 | 164 227.00 | | 197 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 862.00 | 32 908.00 | | 51 862.00 |
DL TOTAL (I) | 265 496.00 | 213 634.00 | | 265 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 562.00 | 26 670.00 | | 11 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 631.00 | 118 179.00 | | 78 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 248.00 | 195 544.00 | | 226 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 69 860.00 | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 290.00 | 135 603.00 | | 210 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 460.00 | | |
EA Autres dettes | 112.00 | 10 693.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 153.00 | 569 093.00 | | 582 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 649.00 | 782 727.00 | | 847 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 499.00 | | 25 008.00 | 407 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 415 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 029.00 | 280 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 243.00 | | 25 008.00 | 272 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 344.00 | 35 908.00 | 16 039.00 | 186 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 2 586.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 130.00 | 33 321.00 | 16 039.00 | 185 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VP Divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 904.00 | 355 904.00 | | 355 904.00 |