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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 609.00 | 28 704.00 | 29 905.00 | 58 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 275.00 | 171 918.00 | 76 356.00 | 248 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 127.00 | 204 422.00 | 237 704.00 | 442 127.00 |
BT Marchandises | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 330.00 | 10 625.00 | 44 705.00 | 55 330.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 492 825.00 | | 492 825.00 | 492 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 244.00 | 10 625.00 | 759 619.00 | 770 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 371.00 | 215 047.00 | 997 323.00 | 1 212 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 996.00 | 197 134.00 | | 248 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | 51 862.00 | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 272 410.00 | 265 496.00 | | 272 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 474.00 | 78 631.00 | | 79 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 344.00 | 226 248.00 | | 362 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 55 309.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 432.00 | 210 290.00 | | 211 432.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 913.00 | 582 153.00 | | 724 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 323.00 | 847 649.00 | | 997 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 463.00 | | 60 000.00 | 415 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 337.00 | 442 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 306 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 222.00 | | 59 998.00 | 280 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | 2.00 | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 212.00 | 29 147.00 | 30 937.00 | 206 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 412.00 | 29 147.00 | 30 937.00 | 202 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VP Divers | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 721.00 | 95 985.00 | 12 736.00 | 108 721.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 569.00 | 362 569.00 | | 362 569.00 |