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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 585.00 | 32 106.00 | 19 480.00 | 51 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 461.00 | 181 505.00 | 69 956.00 | 251 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 782.00 | 217 411.00 | 221 372.00 | 438 782.00 |
BT Marchandises | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 409.00 | | 616 409.00 | 616 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 191.00 | 217 411.00 | 837 781.00 | 1 055 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 762.00 | 255 910.00 | | 300 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | 44 851.00 | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 354 488.00 | 317 262.00 | | 354 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 859.00 | | 1 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 415.00 | 302 657.00 | | 239 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 30 943.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 137.00 | 240 663.00 | | 166 137.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 292.00 | 583 269.00 | | 483 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 781.00 | 900 530.00 | | 837 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 484.00 | | 16 220.00 | 444 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 922.00 | 438 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 922.00 | 303 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 053.00 | | 15 916.00 | 309 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | 304.00 | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 338.00 | 30 875.00 | 16 802.00 | 203 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 538.00 | 30 875.00 | 16 802.00 | 199 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 811.00 | 149 583.00 | 13 228.00 | 162 811.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |