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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 2 311.00 | 2 311.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 327.00 | 2 311.00 | 338 016.00 | 340 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 428.00 | | 207 428.00 | 207 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 406.00 | 7 192.00 | 186 214.00 | 193 406.00 |
BZ Autres créances | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 858.00 | 7 192.00 | 549 666.00 | 556 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 185.00 | 9 503.00 | 887 683.00 | 897 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 639.00 | | | 356 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 389.00 | | | 548 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 683.00 | | | 887 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 389.00 | | | 548 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 707.00 | 26 451.00 | 2 220 157.00 | 2 193 707.00 |
FG Production vendue services | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 150.00 | 26 451.00 | 2 240 600.00 | 2 214 150.00 |
FM Production stockée | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 47 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 696.00 | | | 2 251 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 691.00 | | | 2 248 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 976.00 | | | 354 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 649.00 | 21 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 1 541.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 1 541.00 | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 871.00 | 307 810.00 | 30 061.00 | 337 871.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 389.00 | 548 389.00 | | 548 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
ST Autres comptes | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 836.00 | | | 437 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 578.00 | | | 286 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 484.00 | | | 487 484.00 |