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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 10 407.00 | 1 593.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 9 506.00 | 2 162.00 | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
AP Constructions | 285 766.00 | 56 768.00 | 228 999.00 | 285 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 741.00 | 141 202.00 | 1 404 540.00 | 1 545 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 697.00 | 30 236.00 | 31 460.00 | 61 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 541.00 | 248 119.00 | 2 059 422.00 | 2 307 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 541.00 | | 220 541.00 | 220 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 667.00 | 3 424.00 | 225 243.00 | 228 667.00 |
BZ Autres créances | 769 061.00 | | 769 061.00 | 769 061.00 |
CF Disponibilités | 876 167.00 | | 876 167.00 | 876 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 301.00 | 3 424.00 | 2 218 877.00 | 2 222 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 842.00 | 251 543.00 | 4 278 299.00 | 4 529 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
CU Autres participations | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
DG Autres réserves | 98 901.00 | 95 008.00 | | 98 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 932.00 | 153 893.00 | | 102 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
DL TOTAL (I) | 794 674.00 | 595 704.00 | | 794 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 332.00 | 756 697.00 | | 1 663 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 162.00 | 656 542.00 | | 616 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 530.00 | 146 550.00 | | 96 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 519.00 | | | 1 098 519.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | 2 648.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 626.00 | 1 562 437.00 | | 3 483 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 299.00 | 2 158 140.00 | | 4 278 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 987.00 | 911 183.00 | | 2 047 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 438.00 | | 1 524 918.00 | 1 266 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 751.00 | 76 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 815.00 | 2 307 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 064.00 | 1 893 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 734.00 | | 1 209.00 | 324 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 217.00 | | 1 362 051.00 | 904 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | 161 658.00 | 25 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 786.00 | 83 332.00 | | 164 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 007.00 | 2 400.00 | | 8 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 1 865.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 138.00 | 79 067.00 | | 149 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | 190.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | 190.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | 190.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 162.00 | 616 162.00 | | 616 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 519.00 | 1 098 519.00 | | 1 098 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UX Autres créances clients | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 332.00 | 227 693.00 | 1 071 646.00 | 1 663 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 541.00 | 520 541.00 | | 520 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 380.00 | 1 045 380.00 | | 1 045 380.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 626.00 | 2 047 987.00 | 1 071 646.00 | 3 483 626.00 |