| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 007.00 | 3 993.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 7 641.00 | 2 818.00 | 10 459.00 |
AH Fonds commercial | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
AP Constructions | 209 446.00 | 40 264.00 | 169 181.00 | 209 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 662.00 | 89 046.00 | 236 616.00 | 325 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 19 828.00 | 38 282.00 | 58 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 438.00 | 164 786.00 | 1 101 652.00 | 1 266 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 690.00 | 3 614.00 | 250 076.00 | 253 690.00 |
BZ Autres créances | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CF Disponibilités | 220 280.00 | | 220 280.00 | 220 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 103.00 | 3 614.00 | 1 056 489.00 | 1 060 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 541.00 | 168 401.00 | 2 158 140.00 | 2 326 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
DG Autres réserves | 95 008.00 | 143 689.00 | | 95 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 893.00 | 51 319.00 | | 153 893.00 |
DL TOTAL (I) | 595 704.00 | 541 810.00 | | 595 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 697.00 | 506 287.00 | | 756 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 542.00 | 384 073.00 | | 656 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 550.00 | 202 193.00 | | 146 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 426.00 | | |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 437.00 | 1 131 979.00 | | 1 562 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 140.00 | 1 673 790.00 | | 2 158 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 183.00 | 892 193.00 | | 911 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 646 191.00 | | 3 646 191.00 | 3 646 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 191.00 | | 3 646 191.00 | 3 646 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 642.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 645.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | 89 814.00 | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 960.00 | 89 814.00 | | 49 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -89 814.00 | | -3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | 14 721.00 | | 53 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 239.00 | 2 726 566.00 | | 3 696 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 345.00 | 2 675 247.00 | | 3 542 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 893.00 | 51 319.00 | | 153 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 235.00 | 1 872.00 | | 11 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 679.00 | | 497 941.00 | 919 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 781.00 | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 181.00 | 1 266 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 904 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 734.00 | | | 324 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 834.00 | | 413 783.00 | 558 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 110.00 | | 84 157.00 | 24 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 438.00 | 76 642.00 | 27 293.00 | 115 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 607.00 | 2 400.00 | | 5 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 1 690.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 880.00 | 72 552.00 | 27 293.00 | 103 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | | 190.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | | 190.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | | 190.00 | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 542.00 | 656 542.00 | | 656 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 249 353.00 | 249 353.00 | | 249 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 697.00 | 105 443.00 | 531 254.00 | 756 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 133.00 | 266 133.00 | | 266 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 262.00 | 544 262.00 | | 544 262.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 437.00 | 911 183.00 | 531 254.00 | 1 562 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 3 939.00 | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 011.00 | 25 425.00 | | 20 011.00 |
ST Autres comptes | 265 227.00 | 256 484.00 | | 265 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 371.00 | 95 475.00 | | 135 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 499.00 | 54 300.00 | | 86 499.00 |
YT Sous‐traitance | 123 828.00 | 107 028.00 | | 123 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 201.00 | 52 235.00 | | 47 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 501.00 | 11 940.00 | | 11 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 899.00 | 15 879.00 | | 15 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 241.00 | 531 682.00 | | 823 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 141.00 | 68 828.00 | | 532 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 638.00 | 536 647.00 | | 591 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |