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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 14 888.00 | 685.00 | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 752.00 | 1 171.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 474.00 | 11 338.00 | 5 137.00 | 16 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 875.00 | 26 978.00 | 27 898.00 | 54 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 679.00 | 26 978.00 | 183 701.00 | 210 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 869.00 | 45 900.00 | | 22 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | -23 031.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 32 885.00 | 28 369.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 1 017.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 5 060.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | 88 966.00 | | 87 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 816.00 | 151 807.00 | | 150 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 701.00 | 180 176.00 | | 183 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 816.00 | 151 807.00 | | 150 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 481.00 | | 388 481.00 | 388 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 481.00 | | 388 481.00 | 388 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 3 526.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 3 526.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -3 526.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 485.00 | 335 663.00 | | 388 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 970.00 | 358 694.00 | | 383 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | -23 031.00 | | 4 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 723.00 | 23 415.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 255.00 | | 19 620.00 | 35 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | 3 215.00 | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915.00 | 7 063.00 | | 19 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 2 948.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 4 115.00 | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VW T.V.A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |