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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 448.00 | 500.00 | 18 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 716.00 | 207.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 20 712.00 | 4 059.00 | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508.00 | 40 876.00 | 12 632.00 | 53 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 341.00 | 40 876.00 | 94 465.00 | 135 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 953.00 | 85 763.00 | | 93 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 727.00 | 8 191.00 | | -28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 70 726.00 | 99 453.00 | | 70 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 15 299.00 | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 32 780.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 739.00 | 48 286.00 | | 23 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 465.00 | 147 739.00 | | 94 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 739.00 | 48 286.00 | | 23 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 975.00 | 282 490.00 | | 126 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 702.00 | 274 299.00 | | 155 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 727.00 | 8 191.00 | | -28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 974.00 | 1 902.00 | | 38 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 1 902.00 | | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |