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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 448.00 | 500.00 | 18 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 475.00 | 448.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 19 051.00 | 5 720.00 | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 260.00 | 38 974.00 | 19 286.00 | 58 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 713.00 | 38 974.00 | 147 739.00 | 186 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 763.00 | 58 115.00 | | 85 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 42 648.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 99 453.00 | 106 263.00 | | 99 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 3 764.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 12 342.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 780.00 | 42 104.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 286.00 | 58 210.00 | | 48 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 739.00 | 164 473.00 | | 147 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 286.00 | 58 210.00 | | 48 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 705.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 705.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 705.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 7 544.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 490.00 | 375 695.00 | | 282 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 299.00 | 333 047.00 | | 274 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 42 648.00 | | 8 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 1 871.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 782.00 | | 1 478.00 | 56 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | | 3 673.00 | 23 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | -2 195.00 | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 941.00 | 3 033.00 | | 35 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | 813.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 2 220.00 | | 18 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |