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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189.00 | 4 643.00 | 546.00 | 5 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 045.00 | 17 734.00 | 100 311.00 | 118 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 23 127.00 | 100 857.00 | 123 984.00 |
BT Marchandises | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 991.00 | 23 127.00 | 317 864.00 | 340 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 864.00 | | | 317 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 867.00 | 101 887.00 | 42 980.00 | 144 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
ST Autres comptes | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 415.00 | | | 221 415.00 |