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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 11 530.00 | 112.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 495.00 | 155 906.00 | 34 590.00 | 190 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 835.00 | 170 133.00 | 44 701.00 | 214 835.00 |
BT Marchandises | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 555.00 | | 391 555.00 | 391 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 389.00 | 170 133.00 | 436 256.00 | 606 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 066.00 | | 2 769.00 | 212 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 368.00 | | 2 769.00 | 199 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 126.00 | 29 007.00 | | 141 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 428.00 | 29 007.00 | | 138 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450.00 | 12 219.00 | 230.00 | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 414.00 | 151 184.00 | 230.00 | 151 414.00 |