| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 11 039.00 | 602.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 726.00 | 127 389.00 | 60 337.00 | 187 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 066.00 | 141 126.00 | 70 939.00 | 212 066.00 |
BT Marchandises | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | 4 322.00 | 24 572.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 630.00 | 4 322.00 | 300 308.00 | 304 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 695.00 | 145 448.00 | 371 247.00 | 516 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 247.00 | | | 371 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 073.00 | 29 053.00 | 141 126.00 | 112 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 200.00 | 2 698.00 | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 576.00 | 28 853.00 | 138 428.00 | 109 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |