| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 833.00 | | 295 833.00 | 295 833.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 144.00 | 39 010.00 | | 47 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 655.00 | 8 134.00 | | 24 655.00 |
DL TOTAL (I) | 159 799.00 | 135 144.00 | | 159 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 414.00 | 100 540.00 | | 70 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 302.00 | 5 000.00 | | 45 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | 16 880.00 | | 17 895.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 035.00 | 139 844.00 | | 136 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 833.00 | 274 988.00 | | 295 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 652.00 | 69 594.00 | | 96 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 814.00 | 37 100.00 | | 37 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 2 247.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 125 000.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 345.00 | 116 866.00 | | 130 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 655.00 | 8 134.00 | | 24 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250.00 | 30 867.00 | 39 383.00 | 70 250.00 |
VI Groupe et associés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 035.00 | 96 652.00 | 39 383.00 | 136 035.00 |