| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
BZ Autres créances | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 564.00 | | 487 564.00 | 487 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 905.00 | 104 382.00 | | 152 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 684.00 | 62 523.00 | | 201 684.00 |
DL TOTAL (I) | 442 589.00 | 254 905.00 | | 442 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 138.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 604.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 17 099.00 | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 975.00 | 30 754.00 | | 44 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 564.00 | 285 659.00 | | 487 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 975.00 | 30 754.00 | | 44 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 138.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 591.00 | 41 229.00 | | 49 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 5 115.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 190 000.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 317.00 | 127 477.00 | | 148 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 684.00 | 62 523.00 | | 201 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 428.00 | 202 428.00 | | 202 428.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |