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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 299.00 | 47 144.00 | | 63 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 149.00 | 24 655.00 | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 179 448.00 | 159 799.00 | | 179 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 488.00 | 70 414.00 | | 39 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | 45 302.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 424.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | 17 895.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 311.00 | 136 035.00 | | 104 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 759.00 | 295 833.00 | | 283 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 255.00 | 96 652.00 | | 84 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 434.00 | 37 814.00 | | 38 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 096.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 008.00 | 155 000.00 | | 150 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 859.00 | 130 345.00 | | 121 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 149.00 | 24 655.00 | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 383.00 | 19 327.00 | 20 055.00 | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 311.00 | 84 255.00 | 20 055.00 | 104 311.00 |