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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
AP Constructions | 159 494.00 | 94 941.00 | 64 552.00 | 159 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 19 388.00 | 1 759.00 | 21 147.00 |
BF Prêts | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 055.00 | 118 900.00 | 169 154.00 | 288 055.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 783.00 | 24 440.00 | 165 343.00 | 189 783.00 |
BZ Autres créances | 247 790.00 | | 247 790.00 | 247 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 561.00 | 24 440.00 | 415 121.00 | 439 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 617.00 | 143 340.00 | 584 276.00 | 727 617.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DL TOTAL (I) | 421 822.00 | | | 421 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 276.00 | | | 584 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 377 665.00 | 21 272.00 | 398 937.00 | 377 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 744.00 | 21 272.00 | 399 016.00 | 377 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 810.00 | | | 483 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 679.00 | | | 442 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 715.00 | | | 306 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 288 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 660.00 | 95 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 806.00 | 13 094.00 | | 105 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 235.00 | 13 094.00 | | 101 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 761.00 | 15 661.00 | 16 982.00 | 25 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 761.00 | 15 661.00 | 16 982.00 | 25 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 761.00 | 15 661.00 | 16 982.00 | 25 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 661.00 | 16 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UP Prêts | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 042.00 | 438 941.00 | 11 101.00 | 450 042.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 750.00 | | | 142 750.00 |