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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
AP Constructions | 159 494.00 | 105 574.00 | 53 919.00 | 159 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 622.00 | 524.00 | 21 147.00 |
BF Prêts | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 055.00 | 130 767.00 | 157 287.00 | 288 055.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 212.00 | 3 428.00 | 156 784.00 | 160 212.00 |
BZ Autres créances | 229 541.00 | | 229 541.00 | 229 541.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 409.00 | 3 428.00 | 413 980.00 | 417 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 464.00 | 134 196.00 | 571 268.00 | 705 464.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 093.00 | | | 156 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 268.00 | | | 571 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 093.00 | | | 156 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 997.00 | | 372 997.00 | 372 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 247.00 | | | -11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 725.00 | | | 399 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 173.00 | | | 367 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 900.00 | 11 867.00 | | 118 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | 11 867.00 | | 114 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 440.00 | | 21 012.00 | 24 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 440.00 | | 21 012.00 | 24 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 440.00 | | 21 012.00 | 24 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UP Prêts | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 527.00 | 394 425.00 | 11 101.00 | 405 527.00 |
VW T.V.A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223.00 | | | 223.00 |
ST Autres comptes | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
ZE Dividendes | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 575.00 | | | 143 575.00 |