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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
AP Constructions | 159 494.00 | 116 207.00 | 43 286.00 | 159 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 888.00 | 258.00 | 21 147.00 |
BF Prêts | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 709.00 | 141 666.00 | 146 042.00 | 287 709.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 485.00 | 5 372.00 | 151 112.00 | 156 485.00 |
BZ Autres créances | 278 230.00 | | 278 230.00 | 278 230.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 087.00 | 5 372.00 | 453 714.00 | 459 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 796.00 | 147 038.00 | 599 757.00 | 746 796.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 416 264.00 | | | 416 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 757.00 | | | 599 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 386 638.00 | | 386 638.00 | 386 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 711.00 | | 386 711.00 | 386 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 384.00 | | | 394 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 287 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 767.00 | 10 898.00 | | 130 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 10 898.00 | | 126 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 1 944.00 | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 1 944.00 | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 1 944.00 | | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UP Prêts | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VP Divers | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 097.00 | 439 341.00 | 10 755.00 | 450 097.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ST Autres comptes | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
YT Sous‐traitance | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
ZE Dividendes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |