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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 602.00 | 7 436.00 | 49 166.00 | 56 602.00 |
040 Immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 966.00 | 7 436.00 | 477 530.00 | 484 966.00 |
060 Stock marchandises | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
072 Créances – Autres | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
084 Disponibilités | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
110 Total général Actif | 619 264.00 | 7 436.00 | 611 828.00 | 619 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 125.00 | | | 747 125.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 144.00 | | | 747 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 198.00 | | | 191 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 367.00 | | | -16 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
242 Autres charges externes. | 177 832.00 | | | 177 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
252 Charges sociales | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 811.00 | | | 696 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
294 Charges financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 966.00 | | | 484 966.00 |