| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 831.00 | 29 062.00 | 39 769.00 | 68 831.00 |
040 Immobilisations financières | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 874.00 | 29 062.00 | 468 812.00 | 497 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
110 Total général Actif | 616 441.00 | 29 062.00 | 587 379.00 | 616 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 26 250.00 | 23 750.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 11 569.00 | 8 460.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 849.00 | 37 819.00 | 462 030.00 | 499 849.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 742.00 | 37 819.00 | 621 923.00 | 659 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 297.00 | | | 775 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 381.00 | | | 782 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 614.00 | | | 217 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
242 Autres charges externes. | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
252 Charges sociales | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 422.00 | | | 681 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 996.00 | 88 274.00 | | 160 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 168.00 | 72 721.00 | | 71 168.00 |
DL TOTAL (I) | 240 963.00 | 169 796.00 | | 240 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 492.00 | 179 471.00 | | 121 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 016.00 | 147 107.00 | | 127 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | 25 231.00 | | 52 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 65 695.00 | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 960.00 | 417 583.00 | | 380 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 923.00 | 587 379.00 | | 621 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 353.00 | 417 583.00 | | 319 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 704.00 | | | 494 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 793 054.00 | | 793 054.00 | 793 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 054.00 | | 793 054.00 | 793 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | -1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 242.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 21 760.00 | | 22 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 084.00 | 783 036.00 | | 820 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 916.00 | 710 315.00 | | 748 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 168.00 | 72 721.00 | | 71 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | 13 253.00 | | 1 472.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 874.00 | | 1 975.00 | 497 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 831.00 | | 1 199.00 | 68 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 044.00 | | 776.00 | 79 044.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 8 757.00 | | 29 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 8 757.00 | | 29 062.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 413.00 | 59 806.00 | 61 607.00 | 121 413.00 |
VI Groupe et associés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 960.00 | 319 353.00 | 61 607.00 | 380 960.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | 12 028.00 | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | 16 380.00 | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 55 730.00 | 73 020.00 | | 55 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 508.00 | 110 615.00 | | 111 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 792.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | 12 028.00 | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 941.00 | 82 764.00 | | 83 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 530.00 | 51 087.00 | | 56 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 416.00 | 200 807.00 | | 174 416.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |