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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 854.00 | 20 525.00 | 45 329.00 | 65 854.00 |
040 Immobilisations financières | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 704.00 | 20 525.00 | 474 178.00 | 494 704.00 |
060 Stock marchandises | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
072 Créances – Autres | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
084 Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
110 Total général Actif | 574 305.00 | 20 525.00 | 553 780.00 | 574 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 950.00 | | | 725 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 644.00 | | | 727 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
242 Autres charges externes. | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
252 Charges sociales | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 656.00 | | | 651 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
294 Charges financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 232.00 | | | 485 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |