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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 082.00 | 11 607.00 | 17 474.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 20 708.00 | 18 562.00 | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 292.00 | 33 756.00 | 49 536.00 | 83 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 010.00 | 5 660.00 | 166 350.00 | 172 010.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 083.00 | 5 660.00 | 264 423.00 | 270 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 375.00 | 39 416.00 | 313 959.00 | 353 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 022.00 | -42 274.00 | | -96 022.00 |
DL TOTAL (I) | -108 981.00 | -12 959.00 | | -108 981.00 |
DP Provisions pour risques | 5 686.00 | 12 812.00 | | 5 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 686.00 | 12 812.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 68 358.00 | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 199 615.00 | 123 335.00 | | 199 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 256.00 | 505 741.00 | | 417 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 959.00 | 505 593.00 | | 313 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 088.00 | | 379 088.00 | 379 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 088.00 | | 379 088.00 | 379 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 12 061.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 594.00 | 12 061.00 | | 7 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 270.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 41.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 311.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | 11 750.00 | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -272.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 601.00 | 869 224.00 | | 407 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 623.00 | 911 497.00 | | 503 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 022.00 | -42 274.00 | | -96 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 971.00 | 18 241.00 | | 15 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 615.00 | 22 000.00 | 177 615.00 | 199 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 300.00 | 215 800.00 | 13 500.00 | 229 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 255.00 | 161 933.00 | 255 322.00 | 417 255.00 |