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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 732.00 | 10 318.00 | 9 413.00 | 19 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | 36 441.00 | 3 353.00 | 39 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 217.00 | 48 200.00 | 27 017.00 | 75 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 244.00 | | 311 244.00 | 311 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 462.00 | 48 200.00 | 338 262.00 | 386 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 662.00 | -60 843.00 | | -58 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 593.00 | -47 662.00 | | 11 593.00 |
DP Provisions pour risques | 8 518.00 | 8 202.00 | | 8 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 518.00 | 8 202.00 | | 8 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 8 579.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 55 919.00 | | 31 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 216.00 | 89 768.00 | | 68 216.00 |
EA Autres dettes | 208 160.00 | 238 268.00 | | 208 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 150.00 | 392 535.00 | | 318 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 262.00 | 353 075.00 | | 338 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 889.00 | | 567 889.00 | 567 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 889.00 | | 567 889.00 | 567 889.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 65.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 20.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 20.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | 45.00 | | -5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 076.00 | 553 393.00 | | 603 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 820.00 | 551 212.00 | | 543 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 256.00 | 2 180.00 | | 59 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 920.00 | 6 155.00 | 19 875.00 | 61 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 6 155.00 | 19 875.00 | 60 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 203.00 | 8 518.00 | 8 203.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | 8 518.00 | 8 203.00 | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 160.00 | 31 828.00 | 176 332.00 | 208 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 656.00 | 187 406.00 | 14 250.00 | 201 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 151.00 | 141 819.00 | 176 332.00 | 318 151.00 |