| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 1 673.00 | 1 449.00 | 3 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 15 025.00 | 6 253.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 013.00 | 40 080.00 | 5 933.00 | 46 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 666.00 | 56 779.00 | 27 886.00 | 84 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
BZ Autres créances | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CF Disponibilités | 216 277.00 | | 216 277.00 | 216 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 237.00 | | 508 237.00 | 508 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 903.00 | 56 779.00 | 536 123.00 | 592 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 593.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 2 049.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 76 624.00 | 13 643.00 | | 76 624.00 |
DP Provisions pour risques | 12 837.00 | 6 977.00 | | 12 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 837.00 | 6 977.00 | | 12 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 11 129.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 4 000.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 47 111.00 | | 56 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 87 187.00 | | 89 625.00 |
EA Autres dettes | 146 103.00 | 177 702.00 | | 146 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 662.00 | 467 131.00 | | 446 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 123.00 | 487 751.00 | | 536 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 952.00 | 4 828.00 | | 51 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 234.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 4 594.00 | | 50 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 977.00 | 12 837.00 | 6 977.00 | 6 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977.00 | 12 837.00 | 6 977.00 | 6 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 103.00 | 31 628.00 | 114 475.00 | 146 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 23 120.00 | 116 880.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 526.00 | 234 276.00 | 14 250.00 | 248 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 862.00 | 201 507.00 | 231 355.00 | 432 862.00 |