| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
040 Immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
060 Stock marchandises | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
084 Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
110 Total général Actif | 204 592.00 | | 204 592.00 | 204 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
242 Autres charges externes. | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |