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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 433.00 | 2 753.00 | 680.00 | 3 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 530.00 | 109 446.00 | 157 084.00 | 266 530.00 |
040 Immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 231.00 | 112 199.00 | 172 032.00 | 284 231.00 |
060 Stock marchandises | 143 224.00 | 2 419.00 | 140 806.00 | 143 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
072 Créances – Autres | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
084 Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 500.00 | 2 419.00 | 332 082.00 | 334 500.00 |
110 Total général Actif | 618 731.00 | 114 618.00 | 504 114.00 | 618 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 189.00 | | | -37 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53.00 | | | 53.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |