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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 225.00 | 2 465.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 601.00 | 4 980.00 | 237 621.00 | 242 601.00 |
040 Immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 621.00 | 5 205.00 | 253 416.00 | 258 621.00 |
060 Stock marchandises | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
072 Créances – Autres | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
110 Total général Actif | 403 604.00 | 5 205.00 | 398 399.00 | 403 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 058.00 | 11 087.00 | | 219 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 919.00 | 7 200.00 | | 193 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 207.00 | 2 500.00 | | 36 207.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 204.00 | 20 787.00 | | 449 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 789.00 | 27 586.00 | | 182 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 947.00 | -19 588.00 | | -10 947.00 |
242 Autres charges externes. | 264 301.00 | 28 111.00 | | 264 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 679.00 | 36 109.00 | | 443 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | -15 321.00 | | 5 524.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 4 264.00 | 282.00 | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781.00 | -15 603.00 | | 1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 559.00 | | | 232 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 371.00 | | | 245 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 672.00 | | | 65 672.00 |