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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 3 460.00 | 900.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 968.00 | 127 023.00 | 19 946.00 | 146 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 902.00 | 130 482.00 | 25 419.00 | 155 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 202.00 | | 246 202.00 | 246 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 566.00 | 1 361.00 | 58 205.00 | 59 566.00 |
072 Créances – Autres | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
084 Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 612.00 | 1 361.00 | 329 251.00 | 330 612.00 |
110 Total général Actif | 486 513.00 | 131 843.00 | 354 670.00 | 486 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
222 Production stockée | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 691.00 | | | -14 691.00 |
242 Autres charges externes. | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
252 Charges sociales | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 300.00 | | | 464 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 366.00 | | | -17 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |