| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 3 460.00 | 900.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 773.00 | 112 521.00 | 33 252.00 | 145 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 707.00 | 115 981.00 | 38 726.00 | 154 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | 1 361.00 | 9 370.00 | 10 731.00 |
072 Créances – Autres | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 498.00 | 1 361.00 | 222 138.00 | 223 498.00 |
110 Total général Actif | 378 205.00 | 117 342.00 | 260 864.00 | 378 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 380.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 3 460.00 | 900.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944.00 | 72 038.00 | 3 906.00 | 75 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 61 935.00 | 9 090.00 | 71 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 902.00 | 137 432.00 | 18 469.00 | 155 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
BN En cours de production de biens | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 826.00 | 1 361.00 | 97 465.00 | 98 826.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 530.00 | 1 361.00 | 335 169.00 | 336 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 432.00 | 138 793.00 | 353 639.00 | 492 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 792.00 | 325 017.00 | | 385 792.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 632.00 | 12 958.00 | | 12 632.00 |
222 Production stockée | 13 615.00 | -16 430.00 | | 13 615.00 |
230 Autres produits | | 2 788.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 039.00 | 324 333.00 | | 412 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 194.00 | 117 381.00 | | 101 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 396.00 | 7 958.00 | | -16 396.00 |
242 Autres charges externes. | 84 569.00 | 97 678.00 | | 84 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644.00 | 8 166.00 | | 7 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 617.00 | 206 844.00 | | 175 617.00 |
252 Charges sociales | 51 343.00 | 66 988.00 | | 51 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 688.00 | 9 216.00 | | 8 688.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 412 678.00 | 515 590.00 | | 412 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | -191 257.00 | | -639.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 406.00 | 197 228.00 | | 10 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 738.00 | 5 334.00 | | 7 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | 637.00 | | 2 029.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DH Report à nouveau | -96 112.00 | | | -96 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 905.00 | | | 283 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 639.00 | | | 353 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
FA Ventes de marchandises | 410 981.00 | 52 175.00 | 463 156.00 | 410 981.00 |
FG Production vendue services | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 440.00 | 52 175.00 | 546 615.00 | 494 440.00 |
FM Production stockée | | | -32 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 279.00 | | | 545 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 992.00 | | | 546 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 482.00 | 6 950.00 | | 130 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | 6 950.00 | | 127 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
UX Autres créances clients | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 905.00 | 283 905.00 | | 283 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 907.00 | | | 115 907.00 |