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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 3 460.00 | 900.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 544.00 | 74 745.00 | 2 799.00 | 77 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 68 680.00 | 2 344.00 | 71 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 502.00 | 146 885.00 | 10 617.00 | 157 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BN En cours de production de biens | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 053.00 | 1 361.00 | 150 692.00 | 152 053.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 019.00 | 1 361.00 | 366 658.00 | 368 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 521.00 | 148 246.00 | 377 275.00 | 525 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
DH Report à nouveau | -92 630.00 | -97 825.00 | | -92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 5 194.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 82 497.00 | 74 928.00 | | 82 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 968.00 | 66 968.00 | | 26 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 906.00 | 78 454.00 | | 84 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 730.00 | 57 988.00 | | 71 730.00 |
EA Autres dettes | 92 831.00 | 54 222.00 | | 92 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 778.00 | 257 632.00 | | 294 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 275.00 | 332 560.00 | | 377 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 299.00 | 34 242.00 | 382 541.00 | 348 299.00 |
FD Production vendue biens | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
FG Production vendue services | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 929.00 | 34 242.00 | 465 171.00 | 430 929.00 |
FM Production stockée | | | 19 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 370.00 | 11 964.00 | | 57 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 370.00 | 12 045.00 | | 57 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 1 179.00 | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 1 179.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 419.00 | 10 866.00 | | 52 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 858.00 | 533 008.00 | | 542 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 289.00 | 527 814.00 | | 535 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | 5 194.00 | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 432.00 | 5 307.00 | | 137 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 973.00 | 5 307.00 | | 133 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |