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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 11 163.00 | 420.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 25 341.00 | 10 059.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 850.00 | 36 504.00 | 33 346.00 | 69 850.00 |
BT Marchandises | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BZ Autres créances | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 197.00 | 36 504.00 | 380 693.00 | 417 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DL TOTAL (I) | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 509.00 | | 909.00 | 69 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 69 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 46 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 642.00 | | 909.00 | 46 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 3 559.00 | 568.00 | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | 3 559.00 | 568.00 | 33 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VP Divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 690.00 | | | 115 690.00 |