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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 1 528.00 | 2 632.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 10 662.00 | 261.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 516.00 | 36 241.00 | 17 275.00 | 53 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 466.00 | 48 430.00 | 43 036.00 | 91 466.00 |
BT Marchandises | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 674.00 | 633.00 | 16 041.00 | 16 674.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 727.00 | 274.00 | 13 453.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 764.00 | 907.00 | 437 857.00 | 438 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 230.00 | 49 337.00 | 480 893.00 | 530 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
DL TOTAL (I) | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
EA Autres dettes | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 119.00 | | | 272 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 893.00 | | | 480 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 819.00 | | 22 174.00 | 73 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 91 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 64 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | | 22 174.00 | 46 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 986.00 | 10 971.00 | 4 526.00 | 41 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 832.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 291.00 | 10 139.00 | 4 526.00 | 41 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | | | 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 274.00 | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 274.00 | | 633.00 |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 3 608.00 | 37 392.00 | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 902.00 | 30 143.00 | 759.00 | 30 902.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 119.00 | 234 727.00 | 37 392.00 | 272 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
YT Sous‐traitance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 817.00 | | | 100 817.00 |