| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 11 397.00 | 186.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 28 274.00 | 7 126.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 850.00 | 39 671.00 | 30 179.00 | 69 850.00 |
BT Marchandises | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 214.00 | | 254 214.00 | 254 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 064.00 | 39 671.00 | 284 393.00 | 324 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 393.00 | | | 284 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 3 167.00 | | 36 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 3 167.00 | | 36 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VP Divers | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 728.00 | | | 115 728.00 |