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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 763.00 | 81 417.00 | 23 345.00 | 104 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | 2 552.00 | 17 564.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 364.00 | 2 552.00 | 209 811.00 | 212 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 128.00 | 83 970.00 | 233 157.00 | 317 128.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
DL TOTAL (I) | 172 098.00 | | | 172 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 394 781.00 | | 394 781.00 | 394 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 156.00 | | 395 156.00 | 395 156.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 439.00 | | | 396 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 570.00 | | | 314 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 688.00 | 5 730.00 | | 75 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 688.00 | 5 730.00 | | 75 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 28 119.00 | 1 000.00 | 29 119.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 520.00 | | | 159 520.00 |