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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 554.00 | 78 209.00 | 23 345.00 | 101 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | 3 797.00 | 6 432.00 | 10 229.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 345.00 | 3 797.00 | 59 547.00 | 63 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 900.00 | 82 006.00 | 82 893.00 | 164 900.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | 5 661.00 | 1.00 | 5 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | 1.00 | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 12 875.00 | 1 000.00 | 13 875.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YT Sous‐traitance | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 741.00 | | | 36 741.00 |